一、日常基础核算
1.审核原始凭证：发票、收据、报销单、银行回单、出入库单等，审核合规性、真实性。
2.账务处理：填制记账凭证，登记总账、明细账，应收、应付、费用、成本、收入核算。
3.费用报销审核：员工差旅费、办公费、业务招待费等报销合规把控。
4.资金管理：核对银行流水、现金日记账，把控收支，编制资金日报 / 周报。
二、月末核心工作
1.月末结账：计提折旧、工资、社保、公积金、摊销待摊费用、计提税费。
2.往来对账：核应收款、跟供应商核应付款，清理往来坏账、呆账。
3.存货 / 资产盘点：库存商品、固定资产盘点，账实核对。
4.成本结转：结转销售成本，核算毛利。
三、税务处理
1.发票管理：开具销项发票、认证抵扣进项发票、发票领购、红冲、作废。
2.按期报税：增值税、附加税、印花税、企业所得税、个人所得税申报。
3.税务合规：税负管控、留存税务资料、应对税务抽查、优惠政策落地。
4.账务税务差异调整，汇算清缴（年度）。
四、报表与数据分析
1.编制财务报表：资产负债表、利润表、现金流量表。
2.财务数据分析：营收、成本、费用、利润分析，给管理层提供数据参考。
3.台账登记：合同台账、发票台账、税费台账、固定资产台账等。
五、年度专项工作
1.年度汇算清缴、工商年报公示。
2.配合外部审计、税务稽查、银行贷款资料提供。
3.年末资产清查、账务调整、档案归档。
六、辅助配合工作
1.对接银行、税务局、人社局、统计局等外部部门。
2.整理保管会计凭证、账簿、报表等财务档案。
3.配合出纳对账、人事薪资核算、业务部门数据对接。

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